Condizioni di pagamento: scheda

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In ogni scheda condizione sono presenti i seguenti campi:

Codice

Codice mnemonico di richiamo alla condizione di pagamento.

Descrizione

Descrizione della condizione.

Tipo

Tipo delle rate da generare nello scadenziario. Modulo M propone una lista di scelta dei seguenti tipi predefiniti: RIMESSA DIRETTA-RICEVUTA BANCARIA-TRATTA-BONIFICO BANCARIO-RIBA.

Numero Rate

Numero delle rate per il quale l'importo della fattura verrà diviso. Se = 0 allora il pagamento è considerato in contanti pertanto il programma non genererà alcuna rata di pagamento e segnerà automaticamente la fattura come pagata.

Prima Rata gg

Indica a quanti giorni dalla data del documento scade la prima rata ( i multipli di 30 sono considerati come mesi).

Intervallo gg

Indica l'intervallo in giorni da calcolare tra una rata e l'altra quando queste sono più di una (i multipli di 30 sono considerati come mesi).

Giorno Fisso

Indica il giorno fisso del mese da applicare alle scadenze calcolate. Se inseriamo 31 il programma calcolerà sempre l'ultimo del mese correggendolo  in base alla data.

Cumulativa?

Indica se la condizione di pagamento deve essere cumulativa di più fatture. In caso positivo il programma non crea scadenze immediatamente alla fine di ogni documento come al solito, ma lo lascia in sospeso in modo da permettere una generazione differita di uno o più documenti delle scadenze. Per ulteriori info vedi scadenziario: clienti: generazione rate.

Mesi esclusione

Indica il numero dei mesi da saltare nella generazione delle rate (ad esempio 8 se vogliamo che non vengano create scadenze ad agosto, in questo caso MM sposterà la relativa scadenza al mese successivo).

Spese di incasso

Importo da addebitare automaticamente in fattura nelle spese di incasso.

Aumento in %

Percentuale di aumento da sommare al totale della fattura quando si sceglie questa condizione di pagamento.