Scadenziario fornitori: scheda

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Disponibile dal menù: movimenti -> scadenziario fornitori -> apri

Ogni scheda, che corrisponde a una rata di pagamento, contiene i seguenti campi:

Numero

Numero progressivo automatico della scadenza.

Scadenza

Data della scadenza.

Sospesa

Uguale a 'X' se questa rata deve essere momentaneamente 'congelata' ,in tal caso viene saltata dai controlli sullo scaduto.

Tipo

Tipo di scadenza, è possibile scegliere tra i seguenti tipi standard: "RIMESSA DIRETTA"- "RICEVUTA BANCARIA"-"BONIFICO BANCARIO"-"RIBA"-"TRATTA".

Importo

Totale della rata.

Doc Nr - Del - Tot.Doc

Numero, data e totale del documento di riferimento.

Intestato a

Fornitore interessato.

Banca appoggio

Eventuale banca di appoggio.

Annotazioni

Eventuali annotazioni particolari sulla rata.