Scadenziario fornitori: generazione rate

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Disponibile dal menù: movimenti -> generazione rate -> a fornitori

Questa funzione permette di generare delle rate raggruppando una serie di documenti di acquisto ricevuti da un fornitore in un certo periodo.

Tutti questi documenti inseriti precedentemente devono avere una condizione  di pagamento di tipo "CUMULATIVO" (Vedi argomento di help tabelle: condizioni di pagamento: scheda).

Questi i dati da inserire prima di iniziare.

Fornitore

Fornitore da cui generare le scadenze. Premere [F10] per scegliere dalla lista.

Pagamento

Condizione di pagamento cumulativa adoperata nelle fatture di acquisto da raggruppare. Premere [F10] per scegliere dalla lista.

Banca d'appoggio
Banca di appoggio adoperata nelle fatture di acquisto da raggruppare. Premere [F10] per scegliere dalla lista.

Data Odierna

Data da considerare come data odierna per la generazione delle scadenze.

Periodo dal / al
Date di inizio e di fine del periodo da considerare per raggruppare i documenti di acquisto.

Una volta specificati i dati il programma presenterà sotto la lista di delle fatture che corrispondono ai parametri inseriti. A questo punto per raggruppare i documenti è sufficiente posizionarsi su ognuno di loro e confermare la scelta, vedremo aggiornarsi il totale. Una volta raggiunto il totale desiderato premere il tasto [ESC] per iniziare la creazione delle rate.