Cassa fornitori: scheda

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Disponibile dal menù: movimenti -> cassa fornitori -> apri

Ogni movimento di cassa con fornitori contiene i seguenti campi:

Data

Data in cui l'operazione è avvenuta.

Operazione

Tipo di operazione. E' possibile scegliere tra una serie di operazioni predefinite.

Fornitore

Fornitore con il quale si è avuto il movimento. Premere il pulsante [F10] per richiamare la lista.

Documento - Del

Numero e data del documento di riferimento. Il numero è preceduto dal tipo di documento.

Entrate

Importo in entrata, se l'operazione è di ricevimento danaro (ad esempio un acconto, il pagamento di una rata o il saldo di una fattura).

Uscite

Importo in uscita, se l'operazione è di emissione fattura ovviamente non è un importo reale che noi versiamo al cliente ma serve ad aprire la partita con il saldo in sospeso della fattura da pagare.

Note

Eventuali note particolari sul movimento.